中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第31期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-15）
最新净值
1.003190当次万收
2.487日均万收
0.3514日均万收
0.087日年化
1.29%1月年化
-2.23%3月年化
1.00%成立来年化
1.12%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-10-15 · 记录 16 条 · 总万收 31.89 · 日均万收 0.30 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.003190 | 2.48 | 0.35 | 0.08 | 1.29% | 0.26% | -2.23% | 1.12% |
| 2026-10-08 | 1.002941 | -1.41 | -0.20 | -0.36 | -0.64% | -1.30% | -1.94% | 1.11% |
| 2026-09-30 | 1.003082 | -3.58 | -1.50 | -1.60 | -2.94% | -4.10% | -1.58% | 1.26% |
| 2026-09-24 | 1.003441 | -6.89 | -0.98 | -1.35 | -3.59% | -4.92% | -1.06% | 1.51% |
| 2026-09-17 | 1.004133 | -12.00 | -1.71 | -0.48 | -6.26% | -1.76% | 1.43% | 1.98% |
| 2026-09-10 | 1.005339 | 5.23 | 0.75 | 0.55 | 2.73% | 2.02% | 3.21% | 2.82% |
| 2026-09-03 | 1.004813 | 2.50 | 0.36 | 0.25 | 1.30% | 0.90% | 3.92% | 2.83% |
| 2026-08-27 | 1.004562 | 0.96 | 0.14 | 1.29 | 0.50% | 4.70% | 3.96% | 3.03% |
| 2026-08-20 | 1.004466 | 17.05 | 2.44 | 1.58 | 8.89% | 5.76% | 3.93% | 3.40% |
| 2026-08-13 | 1.002756 | 5.02 | 0.72 | 1.22 | 2.62% | 4.44% | 2.81% | 2.45% |
| 2026-08-06 | 1.002253 | 12.00 | 1.71 | 1.07 | 6.26% | 3.89% | 2.59% | 2.42% |
| 2026-07-30 | 1.001052 | 2.92 | 0.42 | 0.26 | 1.52% | 0.94% | 1.42% | 1.42% |
| 2026-07-23 | 1.000760 | 0.67 | 0.10 | 0.50 | 0.35% | 1.82% | 1.39% | 1.39% |
| 2026-07-16 | 1.000693 | 6.33 | 0.90 | 0.49 | 3.30% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 2026-07-09 | 1.000060 | 2.20 | 0.09 | 0.04 | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
| 2026-07-03 | 0.999840 | -1.60 | -0.23 | -0.11 | -- | -- | -- | -- |