中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第33期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-15）
最新净值
1.002652当次万收
2.477日均万收
0.3514日均万收
-0.007日年化
1.29%1月年化
-2.13%3月年化
0.92%成立来年化
1.00%数据概览（全部）
开始 2026-07-10 · 结束 2026-10-15 · 记录 15 条 · 总万收 26.52 · 日均万收 0.27 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.002652 | 2.47 | 0.35 | -0.00 | 1.29% | -0.02% | -2.13% | 1.00% |
| 2026-10-08 | 1.002404 | -2.54 | -0.36 | -0.45 | -1.16% | -1.66% | -1.81% | 0.97% |
| 2026-09-30 | 1.002659 | -3.82 | -1.57 | -1.46 | -3.09% | -3.72% | -1.28% | 1.18% |
| 2026-09-24 | 1.003042 | -7.20 | -1.03 | -1.18 | -3.76% | -4.32% | -0.71% | 1.46% |
| 2026-09-17 | 1.003765 | -9.39 | -1.34 | -0.27 | -4.89% | -1.00% | 1.64% | 1.99% |
| 2026-09-10 | 1.004708 | 5.57 | 0.80 | 0.61 | 2.90% | 2.21% | 3.14% | 2.77% |
| 2026-09-03 | 1.004149 | 2.92 | 0.42 | 0.30 | 1.52% | 1.10% | 3.60% | 2.75% |
| 2026-08-27 | 1.003856 | 1.29 | 0.18 | 1.19 | 0.67% | 4.34% | 3.68% | 2.93% |
| 2026-08-20 | 1.003727 | 15.35 | 2.19 | 1.45 | 8.00% | 5.29% | 3.52% | 3.32% |
| 2026-08-13 | 1.002189 | 4.92 | 0.70 | 1.06 | 2.57% | 3.88% | 2.47% | 2.35% |
| 2026-08-06 | 1.001696 | 9.97 | 1.42 | 0.98 | 5.20% | 3.57% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-07-30 | 1.000698 | 3.73 | 0.53 | 0.25 | 1.94% | 0.91% | 1.27% | 1.27% |
| 2026-07-23 | 1.000325 | -0.24 | -0.03 | 0.23 | -0.13% | 0.91% | 0.91% | 0.91% |
| 2026-07-16 | 1.000349 | 4.65 | 0.50 | 0.25 | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% |
| 2026-07-10 | 0.999884 | -1.16 | -0.17 | -0.08 | -- | -- | -- | -- |