中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第34期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007019当次万收
22.257日均万收
3.1814日均万收
1.697日年化
11.60%1月年化
1.76%3月年化
2.44%成立来年化
2.46%数据概览（全部）
开始 2026-07-10 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 70.00 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007019 | 22.25 | 3.18 | 1.69 | 11.60% | 6.18% | 1.76% | 2.46% |
| 2026-10-15 | 1.004783 | 1.45 | 0.21 | 0.50 | 0.76% | 1.71% | -0.44% | 1.80% |
| 2026-10-08 | 1.004637 | 5.56 | 0.79 | -0.03 | 2.54% | -0.12% | -0.43% | 1.88% |
| 2026-09-30 | 1.004079 | -6.00 | -1.77 | -0.80 | -3.48% | -2.06% | -0.55% | 1.82% |
| 2026-09-24 | 1.004682 | -6.41 | -0.92 | -0.38 | -3.34% | -1.37% | 1.15% | 2.25% |
| 2026-09-17 | 1.005326 | 1.14 | 0.16 | 0.19 | 0.60% | 0.71% | 2.91% | 2.82% |
| 2026-09-10 | 1.005211 | 1.58 | 0.23 | 0.44 | 0.82% | 1.60% | 3.18% | 3.07% |
| 2026-09-03 | 1.005052 | 4.54 | 0.65 | 1.05 | 2.37% | 3.83% | 4.52% | 3.35% |
| 2026-08-27 | 1.004596 | 10.13 | 1.45 | 1.47 | 5.28% | 5.39% | 3.82% | 3.49% |
| 2026-08-20 | 1.003579 | 10.51 | 1.50 | 1.02 | 5.48% | 3.71% | 2.96% | 3.19% |
| 2026-08-13 | 1.002525 | 3.72 | 0.53 | 1.29 | 1.94% | 4.72% | 2.95% | 2.71% |
| 2026-08-06 | 1.002152 | 14.37 | 2.05 | 0.87 | 7.49% | 3.18% | 2.91% | 2.91% |
| 2026-07-30 | 1.000714 | -2.18 | -0.31 | -0.01 | -1.14% | -0.05% | 1.30% | 1.30% |
| 2026-07-23 | 1.000932 | 1.97 | 0.28 | 0.67 | 1.03% | 2.62% | 2.62% | 2.62% |
| 2026-07-16 | 1.000735 | 9.61 | 1.05 | 0.53 | 4.47% | 4.47% | 4.47% | 4.47% |
| 2026-07-10 | 0.999774 | -2.26 | -0.32 | -0.16 | -- | -- | -- | -- |