中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第35期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-15）
最新净值
1.007432当次万收
1.717日均万收
0.2414日均万收
0.657日年化
0.89%1月年化
5.87%3月年化
3.00%成立来年化
3.01%数据概览（全部）
开始 2026-07-17 · 结束 2026-10-15 · 记录 14 条 · 总万收 74.10 · 日均万收 0.81 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.007432 | 1.71 | 0.24 | 0.65 | 0.89% | 2.20% | 5.87% | 3.01% |
| 2026-10-08 | 1.007260 | 7.33 | 1.05 | 1.19 | 3.35% | 4.33% | 6.21% | 3.19% |
| 2026-09-30 | 1.006522 | 9.29 | 3.93 | 3.37 | 7.72% | 8.61% | 6.26% | 3.17% |
| 2026-09-24 | 1.005588 | 18.20 | 2.60 | 2.70 | 9.49% | 9.87% | 5.50% | 2.96% |
| 2026-09-17 | 1.003761 | 19.63 | 2.80 | 1.76 | 10.24% | 6.42% | 3.00% | 2.21% |
| 2026-09-10 | 1.001794 | 4.96 | 0.71 | 0.79 | 2.59% | 2.88% | 1.54% | 1.19% |
| 2026-09-03 | 1.001297 | 6.07 | 0.87 | 0.70 | 3.16% | 2.56% | 0.68% | 0.99% |
| 2026-08-27 | 1.000690 | 3.76 | 0.54 | -0.14 | 1.96% | -0.50% | 0.14% | 0.61% |
| 2026-08-20 | 1.000314 | -5.68 | -0.81 | -0.00 | -2.96% | -0.01% | 0.30% | 0.34% |
| 2026-08-13 | 1.000883 | 5.67 | 0.81 | 0.17 | 2.96% | 0.63% | 1.19% | 1.19% |
| 2026-08-06 | 1.000316 | -3.26 | -0.47 | -0.17 | -1.70% | -0.62% | 0.58% | 0.58% |
| 2026-07-30 | 1.000642 | 0.89 | 0.13 | 0.46 | 0.46% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 2026-07-23 | 1.000553 | 5.18 | 0.79 | 0.39 | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.36% |
| 2026-07-17 | 1.000035 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |