中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第36期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005374当次万收
2.987日均万收
-1.2214日均万收
0.237日年化
-4.46%1月年化
3.62%3月年化
2.07%成立来年化
2.02%数据概览（全部）
开始 2026-07-17 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 53.65 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005374 | 2.98 | -1.22 | 0.23 | -4.46% | 0.85% | 3.62% | 2.02% |
| 2026-10-21 | 1.005074 | -11.53 | 0.04 | 0.14 | 0.08% | 0.33% | 3.40% | 1.93% |
| 2026-10-15 | 1.006234 | 11.82 | 1.69 | 0.96 | 6.16% | 3.27% | 5.38% | 2.53% |
| 2026-10-08 | 1.005046 | 1.60 | 0.23 | 1.01 | 0.73% | 3.70% | 4.99% | 2.22% |
| 2026-09-30 | 1.004885 | 12.57 | 4.25 | 2.72 | 8.37% | 6.96% | 5.27% | 2.38% |
| 2026-09-24 | 1.003623 | 17.21 | 2.46 | 1.82 | 8.97% | 6.65% | 3.22% | 1.92% |
| 2026-09-17 | 1.001899 | 8.30 | 1.19 | 1.17 | 4.33% | 4.27% | 1.24% | 1.12% |
| 2026-09-10 | 1.001068 | 8.08 | 1.15 | 0.78 | 4.21% | 2.85% | 0.95% | 0.71% |
| 2026-09-03 | 1.000260 | 2.86 | 0.41 | -0.19 | 1.49% | -0.70% | -0.66% | 0.20% |
| 2026-08-27 | 0.999974 | -5.55 | -0.79 | -0.53 | -2.89% | -1.92% | -0.25% | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.000529 | -1.81 | -0.26 | 0.27 | -0.94% | 0.97% | 0.73% | 0.57% |
| 2026-08-13 | 1.000710 | 5.53 | 0.79 | -0.13 | 2.88% | -0.48% | 0.96% | 0.96% |
| 2026-08-06 | 1.000157 | -7.36 | -1.05 | -0.04 | -3.84% | -0.14% | 0.29% | 0.29% |
| 2026-07-30 | 1.000894 | 6.85 | 0.98 | 0.64 | 3.57% | 2.51% | 2.51% | 2.51% |
| 2026-07-23 | 1.000209 | 3.60 | 0.30 | 0.15 | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% |
| 2026-07-17 | 0.999849 | -1.51 | -0.22 | -0.11 | -- | -- | -- | -- |