中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第37期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007434当次万收
4.577日均万收
0.6514日均万收
0.667日年化
2.38%1月年化
5.08%3月年化
3.01%成立来年化
3.01%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 74.11 · 日均万收 0.81 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007434 | 4.57 | 0.65 | 0.66 | 2.38% | 2.42% | 5.08% | 3.01% |
| 2026-10-15 | 1.006974 | 4.72 | 0.67 | 1.37 | 2.46% | 4.67% | 6.13% | 3.07% |
| 2026-10-08 | 1.006499 | 14.46 | 2.07 | 1.66 | 6.60% | 6.06% | 6.12% | 3.12% |
| 2026-09-30 | 1.005046 | 8.78 | 3.56 | 2.82 | 7.00% | 7.22% | 5.31% | 2.71% |
| 2026-09-24 | 1.004164 | 16.14 | 2.31 | 2.19 | 8.42% | 8.02% | 4.59% | 2.45% |
| 2026-09-17 | 1.002546 | 14.58 | 2.08 | 1.37 | 7.60% | 4.99% | 2.54% | 1.69% |
| 2026-09-10 | 1.001086 | 4.57 | 0.65 | 0.71 | 2.38% | 2.58% | 1.56% | 0.83% |
| 2026-09-03 | 1.000629 | 5.34 | 0.76 | 0.62 | 2.78% | 2.26% | 0.84% | 0.56% |
| 2026-08-27 | 1.000095 | 3.34 | 0.48 | -0.01 | 1.74% | -0.05% | 0.09% | 0.10% |
| 2026-08-20 | 0.999761 | -3.52 | -0.50 | 0.13 | -1.84% | 0.46% | -0.32% | -0.32% |
| 2026-08-13 | 1.000113 | 5.27 | 0.75 | 0.21 | 2.75% | 0.76% | 0.21% | 0.21% |
| 2026-08-06 | 0.999586 | -2.34 | -0.33 | -0.30 | -1.22% | -1.16% | -1.16% | -1.16% |
| 2026-07-30 | 0.999820 | -1.92 | -0.26 | -0.13 | -1.09% | -1.09% | -1.09% | -1.09% |
| 2026-07-24 | 1.000012 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |