中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第38期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006148当次万收
20.677日均万收
2.9514日均万收
1.567日年化
10.78%1月年化
1.64%3月年化
2.55%成立来年化
2.49%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 61.34 · 日均万收 0.67 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006148 | 20.67 | 2.95 | 1.56 | 10.78% | 5.68% | 1.64% | 2.49% |
| 2026-10-15 | 1.004073 | 1.14 | 0.16 | 0.43 | 0.59% | 1.46% | -0.37% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.003959 | 4.86 | 0.69 | -0.05 | 2.22% | -0.18% | -0.34% | 1.90% |
| 2026-09-30 | 1.003471 | -5.57 | -1.56 | -0.68 | -3.07% | -1.75% | -0.38% | 1.86% |
| 2026-09-24 | 1.004030 | -5.39 | -0.77 | -0.29 | -2.81% | -1.04% | 1.20% | 2.37% |
| 2026-09-17 | 1.004571 | 1.38 | 0.20 | 0.20 | 0.72% | 0.75% | 2.88% | 3.03% |
| 2026-09-10 | 1.004432 | 1.48 | 0.21 | 0.43 | 0.77% | 1.58% | 3.19% | 3.37% |
| 2026-09-03 | 1.004283 | 4.58 | 0.65 | 1.00 | 2.39% | 3.67% | 4.52% | 3.81% |
| 2026-08-27 | 1.003823 | 9.47 | 1.35 | 1.44 | 4.94% | 5.26% | 4.25% | 4.10% |
| 2026-08-20 | 1.002873 | 10.71 | 1.53 | 1.07 | 5.58% | 3.92% | 3.88% | 3.88% |
| 2026-08-13 | 1.001800 | 4.31 | 0.62 | 1.32 | 2.25% | 4.83% | 3.29% | 3.29% |
| 2026-08-06 | 1.001368 | 14.19 | 2.03 | 0.98 | 7.40% | 3.84% | 3.84% | 3.84% |
| 2026-07-30 | 0.999949 | 0.87 | -0.07 | -0.04 | -0.31% | -0.31% | -0.31% | -0.31% |
| 2026-07-24 | 0.999862 | -1.38 | -0.20 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |