中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第40期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005860当次万收
16.557日均万收
2.3614日均万收
1.937日年化
8.63%1月年化
3.17%3月年化
2.57%成立来年化
2.06%数据概览（全部）
开始 2026-07-10 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 58.48 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005860 | 16.55 | 2.36 | 1.93 | 8.63% | 7.05% | 3.17% | 2.06% |
| 2026-10-15 | 1.004198 | 10.49 | 1.50 | 0.75 | 5.47% | 2.55% | 0.97% | 1.58% |
| 2026-10-08 | 1.003146 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 0.00% | 1.66% | 0.32% | 1.28% |
| 2026-09-30 | 1.003145 | 6.34 | 0.47 | -0.08 | 0.92% | -0.21% | 0.36% | 1.40% |
| 2026-09-24 | 1.002509 | -3.05 | -0.44 | -0.54 | -1.59% | -1.96% | -0.28% | 1.20% |
| 2026-09-17 | 1.002815 | -4.46 | -0.64 | -0.02 | -2.32% | -0.07% | 1.48% | 1.49% |
| 2026-09-10 | 1.003262 | 4.20 | 0.60 | 0.32 | 2.19% | 1.17% | 2.70% | 1.92% |
| 2026-09-03 | 1.002841 | 0.29 | 0.04 | 0.04 | 0.15% | 0.16% | 3.48% | 1.89% |
| 2026-08-27 | 1.002812 | 0.33 | 0.05 | 1.01 | 0.17% | 3.69% | 3.49% | 2.14% |
| 2026-08-20 | 1.002779 | 13.83 | 1.98 | 1.50 | 7.21% | 5.49% | 2.71% | 2.47% |
| 2026-08-13 | 1.001394 | 7.24 | 1.03 | 1.35 | 3.77% | 4.93% | 2.19% | 1.50% |
| 2026-08-06 | 1.000670 | 11.68 | 1.67 | 0.86 | 6.09% | 3.15% | 0.91% | 0.91% |
| 2026-07-30 | 0.999503 | 0.39 | 0.06 | -0.48 | 0.20% | -1.75% | -0.91% | -0.91% |
| 2026-07-23 | 0.999464 | -7.12 | -1.02 | -0.38 | -3.71% | -1.50% | -1.50% | -1.50% |
| 2026-07-16 | 1.000176 | 8.22 | 0.25 | 0.13 | 1.07% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-07-10 | 0.999355 | -6.45 | -0.92 | -0.46 | -- | -- | -- | -- |