中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第41期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005535当次万收
16.387日均万收
2.3414日均万收
1.917日年化
8.54%1月年化
3.15%3月年化
2.54%成立来年化
2.08%数据概览（全部）
开始 2026-07-17 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 55.24 · 日均万收 0.56 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005535 | 16.38 | 2.34 | 1.91 | 8.54% | 6.97% | 3.15% | 2.08% |
| 2026-10-15 | 1.003891 | 10.34 | 1.48 | 0.74 | 5.39% | 2.52% | 0.99% | 1.58% |
| 2026-10-08 | 1.002854 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | 0.01% | 1.64% | 0.35% | 1.26% |
| 2026-09-30 | 1.002851 | 6.27 | 0.49 | -0.06 | 0.97% | -0.16% | 0.39% | 1.39% |
| 2026-09-24 | 1.002223 | -2.80 | -0.40 | -0.51 | -1.46% | -1.86% | -0.24% | 1.18% |
| 2026-09-17 | 1.002504 | -4.33 | -0.62 | -0.01 | -2.26% | -0.05% | 1.49% | 1.47% |
| 2026-09-10 | 1.002938 | 4.15 | 0.59 | 0.32 | 2.16% | 1.17% | 2.69% | 1.95% |
| 2026-09-03 | 1.002522 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.17% | 0.17% | 3.48% | 1.92% |
| 2026-08-27 | 1.002489 | 0.34 | 0.05 | 1.01 | 0.18% | 3.67% | 3.43% | 2.22% |
| 2026-08-20 | 1.002455 | 13.76 | 1.97 | 1.49 | 7.17% | 5.46% | 3.32% | 2.64% |
| 2026-08-13 | 1.001078 | 7.17 | 1.02 | 1.35 | 3.74% | 4.94% | 1.46% | 1.46% |
| 2026-08-06 | 1.000361 | 11.76 | 1.68 | 0.83 | 6.13% | 3.02% | 0.66% | 0.66% |
| 2026-07-30 | 0.999186 | -0.16 | -0.02 | -0.58 | -0.08% | -2.29% | -2.29% | -2.29% |
| 2026-07-23 | 0.999202 | -1.61 | -1.14 | -0.57 | -4.85% | -4.85% | -4.85% | -4.85% |
| 2026-07-17 | 0.999363 | -6.37 | -0.91 | -0.45 | -- | -- | -- | -- |