中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第42期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006350当次万收
16.057日均万收
2.2914日均万收
1.927日年化
8.37%1月年化
3.19%3月年化
2.73%成立来年化
2.58%数据概览（全部）
开始 2026-07-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 63.34 · 日均万收 0.70 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006350 | 16.05 | 2.29 | 1.92 | 8.37% | 7.00% | 3.19% | 2.58% |
| 2026-10-15 | 1.004737 | 10.78 | 1.54 | 0.80 | 5.62% | 2.72% | 1.15% | 2.08% |
| 2026-10-08 | 1.003655 | 0.39 | 0.06 | 0.48 | 0.18% | 1.74% | 0.51% | 1.76% |
| 2026-09-30 | 1.003616 | 6.30 | 0.48 | -0.01 | 0.95% | -0.02% | 0.55% | 1.94% |
| 2026-09-24 | 1.002984 | -2.92 | -0.42 | -0.46 | -1.52% | -1.67% | -0.06% | 1.76% |
| 2026-09-17 | 1.003277 | -3.48 | -0.50 | 0.08 | -1.81% | 0.29% | 1.60% | 2.17% |
| 2026-09-10 | 1.003626 | 4.58 | 0.65 | 0.37 | 2.39% | 1.36% | 2.73% | 2.76% |
| 2026-09-03 | 1.003167 | 0.65 | 0.09 | 0.09 | 0.34% | 0.32% | 3.44% | 2.82% |
| 2026-08-27 | 1.003102 | 0.59 | 0.08 | 0.97 | 0.31% | 3.53% | 3.73% | 3.33% |
| 2026-08-20 | 1.003043 | 12.97 | 1.85 | 1.45 | 6.76% | 5.30% | 4.11% | 4.11% |
| 2026-08-13 | 1.001744 | 7.34 | 1.05 | 1.34 | 3.83% | 4.90% | 3.18% | 3.18% |
| 2026-08-06 | 1.001009 | 11.43 | 1.63 | 0.72 | 5.96% | 2.83% | 2.83% | 2.83% |
| 2026-07-30 | 0.999866 | 2.39 | -0.19 | -0.10 | -0.82% | -0.82% | -0.82% | -0.82% |
| 2026-07-24 | 0.999627 | -3.73 | -0.53 | -0.27 | -- | -- | -- | -- |