中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第43期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007126当次万收
4.847日均万收
0.6914日均万收
0.757日年化
2.52%1月年化
4.43%3月年化
3.66%成立来年化
3.66%数据概览（全部）
开始 2026-08-12 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 71.05 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007126 | 4.84 | 0.69 | 0.75 | 2.52% | 2.75% | 4.43% | 3.66% |
| 2026-10-15 | 1.006639 | 5.71 | 0.82 | 1.21 | 2.97% | 4.12% | 5.77% | 3.79% |
| 2026-10-08 | 1.006065 | 11.22 | 1.60 | 1.33 | 5.12% | 4.85% | 5.78% | 3.88% |
| 2026-09-30 | 1.004937 | 7.39 | 2.94 | 2.74 | 5.79% | 7.00% | 5.39% | 3.68% |
| 2026-09-24 | 1.004195 | 13.22 | 1.89 | 2.21 | 6.89% | 8.07% | 4.93% | 3.56% |
| 2026-09-17 | 1.002869 | 17.71 | 2.53 | 1.68 | 9.23% | 6.13% | 2.64% | 2.91% |
| 2026-09-10 | 1.001096 | 5.79 | 0.83 | 0.84 | 3.02% | 3.06% | 1.38% | 1.38% |
| 2026-09-03 | 1.000517 | 5.96 | 0.85 | 0.75 | 3.11% | 2.74% | 0.86% | 0.86% |
| 2026-08-27 | 0.999921 | 4.53 | 0.65 | -0.30 | 2.36% | -1.09% | -0.19% | -0.19% |
| 2026-08-20 | 0.999468 | -8.70 | -1.24 | -0.38 | -4.53% | -2.43% | -2.43% | -2.43% |
| 2026-08-13 | 1.000338 | 0.79 | 0.48 | 0.24 | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% |
| 2026-08-12 | 1.000259 | 2.59 | 0.37 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |