中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第45期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000145当次万收
5.527日均万收
0.7914日均万收
0.737日年化
2.88%1月年化
0.57%3月年化
0.09%成立来年化
0.09%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 5.46 · 日均万收 0.19 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000145 | 5.52 | 0.79 | 0.73 | 2.88% | 2.65% | 0.57% | 0.09% |
| 2026-10-15 | 0.999593 | 4.63 | 0.66 | 0.07 | 2.42% | 0.24% | -0.65% | -0.30% |
| 2026-10-08 | 0.999130 | -3.64 | -0.52 | -0.28 | -1.66% | -1.01% | -0.84% | -0.74% |
| 2026-09-30 | 0.999494 | -0.22 | -0.15 | -0.52 | -0.29% | -1.33% | -0.34% | -0.53% |
| 2026-09-24 | 0.999516 | -0.83 | -0.12 | -0.50 | -0.43% | -1.84% | -0.61% | -0.61% |