中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第46期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001444当次万收
8.087日均万收
1.1514日均万收
1.117日年化
4.22%1月年化
1.14%3月年化
1.05%成立来年化
1.05%数据概览（全部）
开始 2026-09-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 14.44 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001444 | 8.08 | 1.15 | 1.11 | 4.22% | 4.04% | 1.14% | 1.05% |
| 2026-10-15 | 1.000635 | 7.42 | 1.06 | 0.23 | 3.87% | 0.78% | -0.18% | 0.54% |
| 2026-10-08 | 0.999893 | -4.20 | -0.60 | -0.29 | -1.92% | -1.05% | -0.54% | -0.11% |
| 2026-09-30 | 1.000313 | 0.17 | -0.05 | -0.35 | -0.09% | -0.90% | 0.41% | 0.41% |
| 2026-09-24 | 1.000296 | -0.50 | -0.07 | -0.37 | -0.26% | -1.34% | 0.49% | 0.49% |
| 2026-09-17 | 1.000346 | -4.63 | -0.66 | -0.05 | -2.41% | -0.17% | 0.84% | 0.84% |
| 2026-09-10 | 1.000809 | 3.97 | 0.57 | 0.58 | 2.07% | 3.69% | 3.69% | 3.69% |
| 2026-09-03 | 1.000412 | 3.18 | 0.59 | 0.29 | 15.04% | 15.04% | 15.04% | 15.04% |
| 2026-09-02 | 1.000094 | 0.94 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |