中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第49期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006848当次万收
5.137日均万收
0.7314日均万收
0.767日年化
2.67%1月年化
3.94%3月年化
3.16%成立来年化
3.16%数据概览（全部）
开始 2026-08-04 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 68.28 · 日均万收 0.85 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006848 | 5.13 | 0.73 | 0.76 | 2.67% | 2.79% | 3.94% | 3.16% |
| 2026-10-15 | 1.006332 | 5.56 | 0.79 | 1.00 | 2.90% | 3.41% | 5.13% | 3.21% |
| 2026-10-08 | 1.005773 | 8.44 | 1.21 | 1.05 | 3.85% | 3.84% | 5.07% | 3.24% |
| 2026-09-30 | 1.004925 | 6.30 | 2.66 | 2.51 | 5.23% | 6.42% | 4.88% | 3.15% |
| 2026-09-24 | 1.004292 | 12.30 | 1.76 | 2.06 | 6.41% | 7.52% | 4.53% | 3.07% |
| 2026-09-17 | 1.003058 | 16.53 | 2.36 | 1.53 | 8.62% | 5.60% | 2.65% | 2.54% |
| 2026-09-10 | 1.001403 | 4.94 | 0.71 | 0.73 | 2.57% | 2.68% | 1.48% | 1.38% |
| 2026-09-03 | 1.000909 | 5.35 | 0.76 | 0.68 | 2.79% | 2.50% | 0.91% | 1.11% |
| 2026-08-27 | 1.000374 | 4.23 | 0.60 | -0.10 | 2.21% | -0.36% | 0.59% | 0.59% |
| 2026-08-20 | 0.999951 | -5.61 | -0.80 | -0.02 | -2.92% | -0.08% | -0.11% | -0.11% |
| 2026-08-13 | 1.000512 | 5.30 | 0.76 | 0.37 | 2.76% | 2.08% | 2.08% | 2.08% |
| 2026-08-06 | 0.999982 | -1.83 | -0.03 | -0.01 | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% |
| 2026-08-04 | 1.000165 | 1.65 | 0.24 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |