中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第50期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001660当次万收
5.427日均万收
0.7714日均万收
0.797日年化
2.83%1月年化
-0.04%3月年化
0.77%成立来年化
0.77%数据概览（全部）
开始 2026-08-04 · 结束 2026-10-22 · 记录 13 条 · 总万收 16.61 · 日均万收 0.21 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001660 | 5.42 | 0.77 | 0.79 | 2.83% | 2.88% | -0.04% | 0.77% |
| 2026-10-15 | 1.001117 | 5.64 | 0.81 | -0.03 | 2.94% | -0.11% | -1.50% | 0.57% |
| 2026-10-08 | 1.000553 | -6.07 | -0.87 | -0.54 | -2.77% | -1.98% | -1.76% | 0.31% |
| 2026-09-30 | 1.001161 | -1.53 | -0.77 | -1.00 | -1.51% | -2.55% | -0.97% | 0.74% |
| 2026-09-24 | 1.001314 | -3.85 | -0.55 | -0.89 | -2.01% | -3.25% | -0.77% | 0.94% |
| 2026-09-17 | 1.001700 | -8.60 | -1.23 | -0.39 | -4.48% | -1.42% | 1.31% | 1.41% |
| 2026-09-10 | 1.002562 | 3.15 | 0.45 | 0.35 | 1.64% | 1.28% | 2.49% | 2.53% |
| 2026-09-03 | 1.002246 | 1.77 | 0.25 | 0.14 | 0.92% | 0.51% | 2.91% | 2.73% |
| 2026-08-27 | 1.002069 | 0.18 | 0.03 | 1.16 | 0.09% | 4.25% | 3.28% | 3.28% |
| 2026-08-20 | 1.002051 | 16.11 | 2.30 | 1.34 | 8.40% | 4.89% | 4.68% | 4.68% |
| 2026-08-13 | 1.000439 | 2.65 | 0.38 | 0.31 | 1.38% | 1.78% | 1.78% | 1.78% |
| 2026-08-06 | 1.000174 | 3.19 | 0.25 | 0.12 | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% |
| 2026-08-04 | 0.999855 | -1.45 | -0.21 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |