中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第51期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007299当次万收
6.287日均万收
0.9014日均万收
0.927日年化
3.27%1月年化
4.52%3月年化
4.16%成立来年化
4.16%数据概览（全部）
开始 2026-08-19 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 72.77 · 日均万收 1.12 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007299 | 6.28 | 0.90 | 0.92 | 3.27% | 3.34% | 4.52% | 4.16% |
| 2026-10-15 | 1.006667 | 6.54 | 0.93 | 1.21 | 3.41% | 4.13% | 5.58% | 4.27% |
| 2026-10-08 | 1.006009 | 10.43 | 1.49 | 1.23 | 4.76% | 4.51% | 5.55% | 4.39% |
| 2026-09-30 | 1.004961 | 6.86 | 2.86 | 2.60 | 5.62% | 6.65% | 5.24% | 4.31% |
| 2026-09-24 | 1.004272 | 13.13 | 1.88 | 2.11 | 6.85% | 7.71% | 4.95% | 4.33% |
| 2026-09-17 | 1.002955 | 16.41 | 2.34 | 1.62 | 8.56% | 5.92% | 3.72% | 3.72% |
| 2026-09-10 | 1.001312 | 6.30 | 0.90 | 0.88 | 3.28% | 3.22% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-09-03 | 1.000682 | 6.06 | 0.87 | 0.83 | 3.16% | 3.01% | 1.66% | 1.66% |
| 2026-08-27 | 1.000076 | 5.49 | 0.78 | 0.05 | 2.86% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| 2026-08-20 | 0.999527 | 0.55 | -0.68 | -0.34 | -17.26% | -17.26% | -17.26% | -17.26% |
| 2026-08-19 | 0.999472 | -5.28 | -0.75 | -0.38 | -- | -- | -- | -- |