中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第52期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002144当次万收
5.467日均万收
0.7814日均万收
0.937日年化
2.85%1月年化
1.39%3月年化
1.22%成立来年化
1.22%数据概览（全部）
开始 2026-08-19 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 21.43 · 日均万收 0.33 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002144 | 5.46 | 0.78 | 0.93 | 2.85% | 3.38% | 1.39% | 1.22% |
| 2026-10-15 | 1.001597 | 7.51 | 1.07 | 0.46 | 3.92% | 1.57% | 0.25% | 1.02% |
| 2026-10-08 | 1.000845 | -1.05 | -0.15 | -0.04 | -0.48% | -0.13% | -0.13% | 0.62% |
| 2026-09-30 | 1.000950 | 0.54 | 0.20 | -0.29 | 0.39% | -0.75% | 0.26% | 0.83% |
| 2026-09-24 | 1.000896 | 0.85 | 0.12 | -0.33 | 0.44% | -1.21% | 0.34% | 0.91% |
| 2026-09-17 | 1.000811 | -5.49 | -0.78 | -0.11 | -2.86% | -0.41% | 1.02% | 1.02% |
| 2026-09-10 | 1.001361 | 3.93 | 0.56 | 0.47 | 2.05% | 1.71% | 2.26% | 2.26% |
| 2026-09-03 | 1.000968 | 2.64 | 0.38 | 0.28 | 1.38% | 1.03% | 2.36% | 2.36% |
| 2026-08-27 | 1.000704 | 1.31 | 0.19 | 0.50 | 0.68% | 3.21% | 3.21% | 3.21% |
| 2026-08-20 | 1.000573 | 0.75 | 0.82 | 0.41 | 20.91% | 20.91% | 20.91% | 20.91% |
| 2026-08-19 | 1.000498 | 4.98 | 0.71 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |