中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第54期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005901当次万收
5.057日均万收
0.7214日均万收
0.767日年化
2.63%1月年化
4.27%3月年化
4.31%成立来年化
4.31%数据概览（全部）
开始 2026-09-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 58.87 · 日均万收 1.15 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005901 | 5.05 | 0.72 | 0.76 | 2.63% | 2.76% | 4.27% | 4.31% |
| 2026-10-15 | 1.005393 | 5.53 | 0.79 | 1.22 | 2.89% | 4.15% | 5.45% | 4.58% |
| 2026-10-08 | 1.004837 | 11.51 | 1.64 | 1.30 | 5.25% | 4.75% | 5.43% | 4.90% |
| 2026-09-30 | 1.003682 | 6.70 | 2.69 | 2.51 | 5.28% | 6.41% | 4.80% | 4.80% |
| 2026-09-24 | 1.003010 | 12.10 | 1.73 | 2.03 | 6.31% | 7.41% | 4.99% | 4.99% |
| 2026-09-17 | 1.001798 | 16.29 | 2.33 | 1.55 | 8.49% | 5.66% | 4.38% | 4.38% |
| 2026-09-10 | 1.000169 | 5.41 | 0.77 | 0.12 | 2.82% | 0.77% | 0.77% | 0.77% |
| 2026-09-03 | 0.999628 | -2.26 | -0.53 | -0.27 | -13.58% | -13.58% | -13.58% | -13.58% |
| 2026-09-02 | 0.999854 | -1.46 | -0.21 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |