中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第55期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006019当次万收
5.907日均万收
0.8414日均万收
0.937日年化
3.08%1月年化
4.31%3月年化
5.11%成立来年化
5.11%数据概览（全部）
开始 2026-09-09 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 60.04 · 日均万收 1.36 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006019 | 5.90 | 0.84 | 0.93 | 3.08% | 3.38% | 4.31% | 5.11% |
| 2026-10-15 | 1.005426 | 7.06 | 1.01 | 1.24 | 3.68% | 4.23% | 5.34% | 5.50% |
| 2026-10-08 | 1.004717 | 10.31 | 1.47 | 1.18 | 4.70% | 4.30% | 5.94% | 5.94% |
| 2026-09-30 | 1.003682 | 6.18 | 2.57 | 2.41 | 5.06% | 6.16% | 6.40% | 6.40% |
| 2026-09-24 | 1.003062 | 11.84 | 1.69 | 1.97 | 6.17% | 7.19% | 7.45% | 7.45% |
| 2026-09-17 | 1.001876 | 15.73 | 2.25 | 1.34 | 8.20% | 8.56% | 8.56% | 8.56% |
| 2026-09-10 | 1.000303 | 1.91 | 0.43 | 0.22 | 11.06% | 11.06% | 11.06% | 11.06% |
| 2026-09-09 | 1.000112 | 1.12 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |