中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第56期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000611当次万收
2.097日均万收
0.3014日均万收
0.637日年化
1.09%1月年化
0.74%3月年化
0.62%成立来年化
0.62%数据概览（全部）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 6.11 · 日均万收 0.17 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000611 | 2.09 | 0.30 | 0.63 | 1.09% | 2.29% | 0.74% | 0.62% |
| 2026-10-15 | 1.000402 | 6.71 | 0.96 | 0.30 | 3.50% | 1.02% | 0.51% | 0.51% |
| 2026-10-08 | 0.999731 | -2.52 | -0.36 | -0.33 | -1.15% | -1.20% | -0.45% | -0.45% |
| 2026-09-30 | 0.999983 | -2.10 | 0.12 | 0.03 | 0.23% | 0.09% | -0.04% | -0.04% |
| 2026-09-24 | 1.000193 | 2.91 | 0.42 | 0.14 | 1.52% | 0.88% | 0.88% | 0.88% |
| 2026-09-17 | 0.999902 | -0.46 | -0.14 | -0.07 | -3.58% | -3.58% | -3.58% | -3.58% |
| 2026-09-16 | 0.999948 | -0.52 | -0.07 | -0.04 | -- | -- | -- | -- |