中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第59期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003479当次万收
5.277日均万收
0.7514日均万收
0.827日年化
2.75%1月年化
4.38%3月年化
4.38%成立来年化
4.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 34.74 · 日均万收 1.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003479 | 5.27 | 0.75 | 0.82 | 2.75% | 2.98% | 4.38% | 4.38% |
| 2026-10-15 | 1.002950 | 6.14 | 0.88 | 1.30 | 3.20% | 4.44% | 4.89% | 4.89% |
| 2026-10-08 | 1.002335 | 12.12 | 1.73 | 1.38 | 5.53% | 5.03% | 5.68% | 5.68% |
| 2026-09-30 | 1.001122 | 7.16 | 1.19 | 0.80 | 4.35% | 5.85% | 5.85% | 5.85% |
| 2026-09-24 | 1.000406 | 1.19 | 0.58 | 0.29 | 14.82% | 14.82% | 14.82% | 14.82% |
| 2026-09-23 | 1.000287 | 2.87 | 0.41 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |