中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第64期
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更新于 2026-10-29 01:33
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.000370当次万收
7.927日均万收
1.1314日均万收
1.107日年化
4.13%1月年化
0.92%3月年化
0.38%成立来年化
0.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 8.80 · 日均万收 0.30 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.000370 | 7.92 | 1.13 | 1.10 | 4.13% | 4.01% | 0.92% | 0.38% |
| 2026-10-15 | 0.999578 | 7.45 | 1.06 | 0.16 | 3.88% | 0.54% | -0.53% | -0.53% |
| 2026-10-08 | 0.998834 | -5.21 | -0.74 | -0.38 | -2.38% | -1.38% | -1.93% | -1.93% |
| 2026-09-30 | 0.999355 | -0.08 | -0.19 | 0.04 | -0.38% | 0.14% | -1.68% | -1.68% |
| 2026-09-24 | 0.999363 | -1.28 | -0.18 | -0.45 | -0.67% | -2.91% | -2.91% | -2.91% |