中银理财-稳富纯债日开4号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001905当次万收
-0.027日均万收
0.6314日均万收
0.837日年化
2.31%1月年化
2.58%3月年化
2.58%成立来年化
2.58%数据概览（全部）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 19.03 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001905 | -0.02 | 0.63 | 0.83 | 2.31% | 3.02% | 2.58% | 2.58% |
| 2026-10-26 | 1.001907 | 1.46 | 0.96 | 0.88 | 3.52% | 3.20% | 2.68% | 2.68% |
| 2026-10-23 | 1.001761 | 0.74 | 0.96 | 0.91 | 3.51% | 3.31% | 2.79% | 2.79% |
| 2026-10-22 | 1.001687 | 1.51 | 0.96 | 0.90 | 3.52% | 3.30% | 2.80% | 2.80% |
| 2026-10-21 | 1.001536 | 0.75 | 0.94 | 1.09 | 3.42% | 2.65% | 2.67% | 2.67% |
| 2026-10-20 | 1.001461 | 2.29 | 1.02 | 1.03 | 3.72% | 2.64% | 2.67% | 2.67% |
| 2026-10-19 | 1.001232 | 1.45 | 0.79 | 0.87 | 2.88% | 2.34% | 2.37% | 2.37% |
| 2026-10-16 | 1.001087 | 0.75 | 0.85 | 0.77 | 3.11% | 2.45% | 2.48% | 2.48% |
| 2026-10-15 | 1.001012 | 1.32 | 0.85 | 0.71 | 3.09% | 2.43% | 2.46% | 2.46% |
| 2026-10-14 | 1.000880 | 1.33 | 1.24 | 0.62 | 2.26% | 2.26% | 2.29% | 2.29% |
| 2026-10-13 | 1.000747 | 0.67 | 1.05 | 0.53 | 2.06% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 2026-10-12 | 1.000680 | 1.89 | 0.95 | 0.49 | 2.03% | 2.07% | 2.07% | 2.07% |
| 2026-10-09 | 1.000491 | 0.71 | 0.68 | 0.35 | 1.94% | 1.99% | 1.99% | 1.99% |
| 2026-10-08 | 1.000420 | 4.08 | 0.58 | 0.30 | 1.86% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-09-30 | 1.000012 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |