中银理财-稳富纯债日开1号
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更新于 2026-10-29 01:33
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.008407当次万收
36.837日均万收
6.8714日均万收
4.157日年化
25.11%1月年化
7.77%3月年化
5.20%成立来年化
5.20%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 58.06 · 日均万收 4.15 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.008407 | 36.83 | 6.87 | 4.15 | 25.11% | 15.16% | 7.77% | 5.20% |
| 2026-10-23 | 1.004707 | 0.23 | 1.81 | 1.74 | 6.61% | 6.36% | 3.87% | 3.07% |
| 2026-10-22 | 1.004684 | 1.38 | 2.43 | 1.82 | 8.86% | 6.63% | 3.91% | 3.11% |
| 2026-10-21 | 1.004545 | 0.69 | 2.43 | 1.94 | 8.89% | 4.72% | 3.86% | 3.07% |
| 2026-10-20 | 1.004476 | 8.99 | 2.64 | 1.89 | 9.65% | 4.83% | 3.74% | 3.08% |
| 2026-10-19 | 1.003574 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 5.19% | 3.35% | 2.80% | 2.51% |
| 2026-10-16 | 1.003435 | 4.55 | 1.67 | 1.15 | 6.10% | 3.67% | 2.97% | 2.56% |
| 2026-10-15 | 1.002979 | 1.43 | 1.20 | 0.82 | 4.40% | 2.80% | 2.54% | 2.27% |
| 2026-10-14 | 1.002836 | 2.14 | 1.44 | 0.72 | 2.63% | 2.63% | 2.41% | 2.20% |
| 2026-10-13 | 1.002621 | 0.44 | 1.13 | 0.57 | 2.23% | 2.09% | 2.14% | 2.08% |