中银理财-稳富目标盈封闭式2026年01期
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更新于 2026-10-29 01:34
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006512当次万收
6.437日均万收
0.9214日均万收
1.267日年化
3.35%1月年化
4.02%3月年化
3.77%成立来年化
3.77%数据概览（全部）
开始 2026-08-20 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 64.94 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006512 | 6.43 | 0.92 | 1.26 | 3.35% | 4.59% | 4.02% | 3.77% |
| 2026-10-15 | 1.005865 | 11.16 | 1.59 | 1.01 | 5.82% | 3.46% | 4.28% | 3.82% |
| 2026-10-08 | 1.004744 | 3.05 | 0.44 | 0.50 | 1.39% | 1.83% | 3.88% | 3.53% |
| 2026-09-30 | 1.004438 | 3.96 | 2.56 | 1.92 | 5.02% | 4.90% | 4.27% | 3.95% |
| 2026-09-24 | 1.004040 | 13.92 | 1.99 | 1.63 | 7.26% | 5.96% | 4.18% | 4.21% |
| 2026-09-17 | 1.002644 | 8.93 | 1.28 | 1.16 | 4.66% | 4.23% | 3.45% | 3.45% |
| 2026-09-10 | 1.001749 | 7.27 | 1.04 | 0.92 | 3.79% | 3.36% | 3.04% | 3.04% |
| 2026-09-03 | 1.001021 | 5.61 | 0.80 | 0.70 | 2.92% | 2.57% | 2.66% | 2.66% |
| 2026-08-27 | 1.000460 | 4.26 | 0.61 | 0.33 | 2.22% | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
| 2026-08-20 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |