中银理财-稳富目标盈封闭式2026年02期
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更新于 2026-10-29 01:34
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004278当次万收
6.417日均万收
0.9214日均万收
1.257日年化
3.34%1月年化
3.67%3月年化
3.55%成立来年化
3.55%数据概览（全部）
开始 2026-09-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 42.71 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004278 | 6.41 | 0.92 | 1.25 | 3.34% | 4.57% | 3.67% | 3.55% |
| 2026-10-15 | 1.003635 | 11.10 | 1.59 | 1.06 | 5.79% | 3.62% | 3.59% | 3.59% |
| 2026-10-08 | 1.002522 | 3.77 | 0.54 | 0.52 | 1.72% | 1.90% | 3.00% | 3.07% |
| 2026-09-30 | 1.002144 | 3.50 | 1.98 | 1.40 | 3.89% | 3.57% | 3.56% | 3.56% |
| 2026-09-24 | 1.001793 | 10.34 | 1.48 | 1.15 | 5.39% | 4.18% | 4.09% | 4.09% |
| 2026-09-17 | 1.000758 | 5.70 | 0.81 | 0.54 | 2.97% | 3.07% | 3.07% | 3.07% |
| 2026-09-10 | 1.000188 | 1.29 | 0.27 | 0.13 | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% |
| 2026-09-08 | 1.000059 | 0.59 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |