中银理财-稳富目标盈封闭式2026年03期
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更新于 2026-10-29 01:34
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004088当次万收
10.167日均万收
1.4514日均万收
1.517日年化
5.30%1月年化
4.00%3月年化
4.14%成立来年化
4.14%数据概览（全部）
开始 2026-09-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 40.81 · 日均万收 1.10 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004088 | 10.16 | 1.45 | 1.51 | 5.30% | 5.53% | 4.00% | 4.14% |
| 2026-10-15 | 1.003069 | 11.05 | 1.58 | 1.08 | 5.76% | 3.68% | 3.86% | 3.86% |
| 2026-10-08 | 1.001962 | 4.08 | 0.58 | 0.53 | 1.86% | 1.92% | 3.26% | 3.26% |
| 2026-09-30 | 1.001553 | 3.29 | 1.86 | 1.00 | 3.65% | 3.67% | 4.05% | 4.05% |
| 2026-09-24 | 1.001224 | 9.72 | 1.39 | 0.87 | 5.07% | 5.58% | 5.58% | 5.58% |
| 2026-09-17 | 1.000252 | 1.05 | 0.36 | 0.18 | 9.20% | 9.20% | 9.20% | 9.20% |
| 2026-09-16 | 1.000147 | 1.47 | 0.21 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |