中银理财-稳富全球配置14天持有期05
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.015233当次万收
0.527日均万收
0.5414日均万收
0.617日年化
1.97%1月年化
2.57%3月年化
5.08%成立来年化
5.40%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 8.50 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.015233 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 1.97% | 2.22% | 2.57% | 5.40% |
| 2026-10-26 | 1.015180 | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 2.42% | 2.43% | 2.59% | 5.43% |
| 2026-10-23 | 1.015094 | 0.20 | 0.70 | 0.71 | 2.54% | 2.60% | 2.74% | 5.56% |
| 2026-10-22 | 1.015074 | 0.09 | 0.71 | 0.74 | 2.60% | 2.70% | 2.60% | 5.61% |
| 2026-10-21 | 1.015065 | 2.13 | 0.83 | 1.15 | 3.04% | 2.79% | 2.85% | 5.67% |
| 2026-10-20 | 1.014849 | 1.37 | 0.67 | 0.99 | 2.46% | 2.54% | 2.73% | 5.65% |
| 2026-10-19 | 1.014710 | 1.09 | 0.67 | 0.90 | 2.44% | 2.41% | 2.65% | 5.65% |
| 2026-10-16 | 1.014599 | 0.31 | 0.73 | 0.82 | 2.66% | 2.61% | 5.38% | 5.79% |
| 2026-10-15 | 1.014568 | 0.94 | 0.77 | 0.80 | 2.81% | 2.71% | 5.34% | 5.84% |
| 2026-10-14 | 1.014473 | 1.02 | 1.46 | 0.73 | 2.66% | 2.66% | 5.42% | 5.87% |