中银理财-稳富全球配置30天持有期07
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.006064当次万收
1.607日均万收
2.0114日均万收
1.247日年化
7.34%1月年化
2.84%3月年化
2.36%成立来年化
2.31%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 14.07 · 日均万收 2.01 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.006064 | 1.60 | 2.01 | 1.24 | 7.34% | 4.54% | 2.84% | 2.31% |
| 2026-10-26 | 1.005903 | 12.00 | 1.82 | 1.18 | 6.63% | 4.31% | 2.75% | 2.27% |
| 2026-10-23 | 1.004697 | -0.04 | 0.21 | 0.45 | 0.77% | 1.63% | 1.58% | 1.86% |
| 2026-10-22 | 1.004701 | 0.25 | 0.25 | 0.49 | 0.92% | 1.78% | 1.64% | 1.89% |
| 2026-10-21 | 1.004676 | 0.26 | 0.25 | 0.69 | 0.93% | 1.68% | 1.84% | 1.90% |