中银理财-稳富全球配置日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.011857当次万收
10.507日均万收
7.1014日均万收
4.767日年化
25.93%1月年化
8.58%3月年化
4.52%成立来年化
3.97%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 49.67 · 日均万收 7.10 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.011857 | 10.50 | 7.10 | 4.76 | 25.93% | 17.41% | 8.58% | 3.97% |
| 2026-10-26 | 1.010796 | 36.17 | 6.90 | 4.11 | 25.20% | 15.02% | 7.64% | 3.65% |
| 2026-10-23 | 1.007153 | 0.89 | 1.91 | 1.72 | 6.98% | 6.28% | 3.83% | 2.49% |
| 2026-10-22 | 1.007063 | 1.42 | 2.43 | 1.76 | 8.88% | 6.42% | 3.72% | 2.48% |
| 2026-10-21 | 1.006920 | 0.69 | 2.33 | 1.87 | 8.50% | 4.55% | 3.72% | 2.45% |