中银理财-稳富（双月开）005
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更新于 2026-10-29 01:35
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.137929当次万收
0.847日均万收
0.6614日均万收
0.607日年化
1.52%1月年化
1.16%3月年化
83.91%成立来年化
83.91%数据概览（全部）
开始 2026-08-27 · 结束 2026-10-26 · 记录 11 条 · 总万收 1376.15 · 日均万收 22.56 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.137929 | 0.84 | 0.66 | 0.60 | 1.52% | 1.70% | 1.16% | 83.91% |
| 2026-10-22 | 1.137833 | 3.75 | 0.54 | 0.54 | 1.95% | 1.96% | 1.45% | 89.84% |
| 2026-10-15 | 1.137407 | 3.78 | 0.54 | 0.30 | 1.97% | 1.01% | 1.34% | 102.35% |
| 2026-10-08 | 1.136977 | 0.39 | 0.06 | 0.13 | 0.18% | 0.46% | 1.35% | 119.04% |
| 2026-09-30 | 1.136933 | 1.41 | 0.86 | 0.62 | 1.68% | 1.58% | 1.53% | 147.00% |
| 2026-09-29 | 1.136773 | -0.02 | 0.66 | 0.52 | 1.39% | 1.39% | 1.42% | 151.28% |
| 2026-09-24 | 1.136775 | 4.60 | 0.66 | 0.52 | 2.40% | 1.90% | 178.30% | 178.30% |
| 2026-09-17 | 1.136252 | 2.67 | 0.38 | 0.47 | 1.39% | 1.72% | 236.82% | 236.82% |
| 2026-09-10 | 1.135949 | 3.93 | 0.56 | 0.40 | 2.05% | 1.45% | 354.44% | 354.44% |
| 2026-09-03 | 1.135503 | 1.64 | 0.23 | 96.77 | 0.85% | 706.55% | 706.55% | 706.55% |
| 2026-08-27 | 1.135317 | 1353.17 | 193.31 | 96.65 | -- | -- | -- | -- |