中银理财-稳富高评级日开1号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001467当次万收
0.557日均万收
0.2814日均万收
0.277日年化
1.03%1月年化
1.04%3月年化
1.14%成立来年化
1.14%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 1.97 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001467 | 0.55 | 0.28 | 0.27 | 1.03% | 0.98% | 1.04% | 1.14% |
| 2026-10-26 | 1.001412 | 0.67 | 0.26 | 0.26 | 0.94% | 0.96% | 1.01% | 1.12% |
| 2026-10-23 | 1.001345 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 1.01% | 0.89% | 1.07% | 1.14% |
| 2026-10-22 | 1.001322 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 1.05% | 1.15% | 1.07% | 1.15% |
| 2026-10-21 | 1.001299 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.97% | 0.83% | 1.14% | 1.16% |