中银理财-稳富中短久期日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.006727当次万收
0.537日均万收
2.6114日均万收
2.197日年化
9.53%1月年化
4.64%3月年化
3.66%成立来年化
3.66%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 30.70 · 日均万收 2.19 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.006727 | 0.53 | 2.61 | 2.19 | 9.53% | 8.01% | 4.64% | 3.66% |
| 2026-10-26 | 1.006674 | 13.50 | 3.37 | 2.26 | 12.29% | 8.26% | 4.73% | 3.69% |
| 2026-10-23 | 1.005317 | 0.69 | 1.85 | 1.51 | 6.77% | 5.53% | 3.56% | 3.08% |
| 2026-10-22 | 1.005248 | -0.31 | 1.83 | 1.56 | 6.69% | 5.69% | 3.50% | 3.09% |
| 2026-10-21 | 1.005279 | 3.87 | 2.06 | 1.81 | 7.53% | 4.41% | 3.64% | 3.16% |
| 2026-10-20 | 1.004890 | 5.81 | 1.78 | 1.53 | 6.48% | 3.92% | 3.20% | 2.97% |
| 2026-10-19 | 1.004306 | 2.91 | 1.15 | 1.12 | 4.21% | 3.01% | 2.62% | 2.66% |
| 2026-10-16 | 1.004014 | 0.55 | 1.18 | 0.91 | 4.29% | 2.91% | 2.64% | 2.62% |
| 2026-10-15 | 1.003959 | 1.30 | 1.28 | 0.87 | 4.69% | 2.97% | 2.71% | 2.63% |
| 2026-10-14 | 1.003829 | 1.86 | 1.56 | 0.78 | 2.84% | 2.84% | 2.63% | 2.59% |