中银理财-稳富固收增强稳健直通车封闭式2026年113期
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更新于 2026-10-29 01:35
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002384当次万收
6.887日均万收
0.9814日均万收
0.877日年化
3.59%1月年化
2.08%3月年化
2.07%成立来年化
2.07%数据概览（全部）
开始 2026-09-10 · 结束 2026-10-22 · 记录 7 条 · 总万收 23.82 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002384 | 6.88 | 0.98 | 0.87 | 3.59% | 3.18% | 2.08% | 2.07% |
| 2026-10-15 | 1.001695 | 5.31 | 0.76 | 0.58 | 2.77% | 1.97% | 1.74% | 1.77% |
| 2026-10-08 | 1.001163 | 2.79 | 0.40 | 0.30 | 1.27% | 1.09% | 1.52% | 1.52% |
| 2026-09-30 | 1.000884 | 1.39 | 0.70 | 0.61 | 1.38% | 1.56% | 1.61% | 1.61% |
| 2026-09-24 | 1.000745 | 3.54 | 0.51 | 0.51 | 1.85% | 1.86% | 1.94% | 1.94% |
| 2026-09-17 | 1.000391 | 3.61 | 0.52 | 0.28 | 1.88% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2026-09-10 | 1.000030 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |