中银理财-稳富固收增强日开01
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.016831当次万收
-2.057日均万收
2.2714日均万收
1.297日年化
8.29%1月年化
-3.05%3月年化
2.74%成立来年化
4.45%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 15.91 · 日均万收 2.27 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.016831 | -2.05 | 2.27 | 1.29 | 8.29% | 4.70% | -3.05% | 4.45% |
| 2026-10-26 | 1.017040 | 18.38 | 2.59 | 1.49 | 9.45% | 5.45% | -2.91% | 4.54% |
| 2026-10-23 | 1.015174 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | 0.27% | 0.19% | -5.97% | 4.13% |
| 2026-10-22 | 1.015132 | 0.39 | 0.08 | -1.20 | 0.29% | -4.37% | -6.07% | 4.15% |
| 2026-10-21 | 1.015092 | -1.22 | 0.05 | -1.00 | 0.17% | -2.43% | -5.19% | 4.17% |