中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年089期
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更新于 2026-10-29 01:39
最新业绩（2023-04-13）
最新净值
1.010351当次万收
13.987日均万收
2.0014日均万收
1.237日年化
7.29%1月年化
3.47%3月年化
4.50%成立来年化
4.50%数据概览（全部）
开始 2023-01-19 · 结束 2023-04-13 · 记录 13 条 · 总万收 103.05 · 日均万收 1.21 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 1.010351 | 13.98 | 2.00 | 1.23 | 7.29% | 4.51% | 3.47% | 4.50% |
| 2023-04-06 | 1.008941 | 3.31 | 0.47 | 0.60 | 1.72% | 2.18% | 2.53% | 4.24% |
| 2023-03-31 | 1.008607 | -0.01 | 0.72 | 0.78 | 2.30% | 2.67% | 2.64% | 4.42% |
| 2023-03-30 | 1.008608 | 5.05 | 0.72 | 0.78 | 2.63% | 2.86% | 2.71% | 4.49% |
| 2023-03-23 | 1.008099 | 5.92 | 0.85 | 0.78 | 3.08% | 2.83% | 2.69% | 4.69% |
| 2023-03-16 | 1.007503 | 4.95 | 0.71 | 0.71 | 2.58% | 2.61% | 3.06% | 4.89% |
| 2023-03-09 | 1.007005 | 5.06 | 0.72 | 0.72 | 2.64% | 2.63% | 2.84% | 5.22% |
| 2023-03-02 | 1.006496 | 5.03 | 0.72 | 0.70 | 2.62% | 2.57% | 3.87% | 5.65% |
| 2023-02-23 | 1.005990 | 4.83 | 0.69 | 1.02 | 2.52% | 3.73% | 4.12% | 6.25% |
| 2023-02-16 | 1.005504 | 9.49 | 1.36 | 0.88 | 4.95% | 3.20% | 7.17% | 7.17% |
| 2023-02-09 | 1.004551 | 2.79 | 0.40 | 1.80 | 1.45% | 4.37% | 7.91% | 7.91% |
| 2023-02-02 | 1.004271 | 22.35 | 3.19 | 1.60 | 5.83% | 5.83% | 11.14% | 11.14% |
| 2023-01-19 | 1.002031 | 20.31 | 2.90 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |