中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年099期
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更新于 2026-10-29 01:39
最新业绩（2023-12-27）
最新净值
1.026858当次万收
11.877日均万收
3.1014日均万收
2.177日年化
6.10%1月年化
1.72%3月年化
1.48%成立来年化
1.85%数据概览（近30自然日）
开始 2023-11-30 · 结束 2023-12-27 · 记录 5 条 · 总万收 15.99 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 1.026858 | 11.87 | 3.10 | 2.17 | 6.10% | 5.55% | 1.72% | 1.85% |
| 2023-12-21 | 1.025641 | 9.85 | 1.41 | 1.32 | 5.13% | 4.83% | 0.61% | 1.78% |
| 2023-12-14 | 1.024632 | 8.67 | 1.24 | 0.07 | 4.52% | 0.27% | 0.79% | 1.74% |
| 2023-12-07 | 1.023744 | -7.63 | -1.09 | -1.03 | -3.98% | -3.75% | 1.42% | 1.70% |
| 2023-11-30 | 1.024526 | -6.77 | -0.97 | -0.36 | -3.53% | -1.30% | 4.36% | 1.78% |