中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年024期
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更新于 2026-10-29 01:40
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.032675当次万收
12.297日均万收
1.7614日均万收
1.937日年化
6.41%1月年化
4.79%3月年化
3.73%成立来年化
4.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 45.88 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.032675 | 12.29 | 1.76 | 1.93 | 6.41% | 7.06% | 4.79% | 4.60% |
| 2026-10-15 | 1.031407 | 14.78 | 2.11 | 1.22 | 7.71% | 4.15% | 4.36% | 4.55% |
| 2026-10-08 | 1.029885 | 2.28 | 0.33 | 0.40 | 1.04% | 1.47% | 3.51% | 4.45% |
| 2026-09-30 | 1.029650 | 3.36 | 2.36 | 1.77 | 4.64% | 4.52% | 3.89% | 4.57% |
| 2026-09-24 | 1.029304 | 13.16 | 1.88 | 1.53 | 6.86% | 5.57% | 3.59% | 4.63% |