中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年050期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.012320当次万收
11.687日均万收
1.6714日均万收
1.987日年化
6.09%1月年化
4.83%3月年化
3.80%成立来年化
3.75%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 46.24 · 日均万收 1.59 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.012320 | 11.68 | 1.67 | 1.98 | 6.09% | 7.22% | 4.83% | 3.75% |
| 2026-10-15 | 1.011139 | 15.99 | 2.28 | 1.34 | 8.34% | 4.57% | 4.33% | 3.60% |
| 2026-10-08 | 1.009525 | 2.78 | 0.40 | 0.40 | 1.27% | 1.48% | 3.16% | 3.28% |
| 2026-09-30 | 1.009244 | 2.87 | 2.26 | 1.62 | 4.43% | 4.15% | 3.35% | 3.44% |
| 2026-09-24 | 1.008954 | 12.91 | 1.84 | 1.42 | 6.73% | 5.18% | 3.20% | 3.55% |