中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年058期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005704当次万收
4.507日均万收
0.6414日均万收
0.757日年化
2.34%1月年化
3.68%3月年化
2.57%成立来年化
1.86%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 56.94 · 日均万收 0.50 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005704 | 4.50 | 0.64 | 0.75 | 2.34% | 2.75% | 3.68% | 1.86% |
| 2026-10-15 | 1.005252 | 6.04 | 0.86 | 0.49 | 3.15% | 1.67% | 3.71% | 1.83% |
| 2026-10-08 | 1.004645 | 0.82 | 0.12 | 0.05 | 0.37% | 0.19% | 3.86% | 1.73% |
| 2026-09-30 | 1.004563 | -0.08 | 3.41 | 2.05 | 6.70% | 5.23% | 4.24% | 1.85% |
| 2026-09-24 | 1.004571 | 23.94 | 3.42 | 2.05 | 12.48% | 7.49% | 4.35% | 1.99% |
| 2026-09-17 | 1.002172 | 4.78 | 0.68 | 0.88 | 2.49% | 3.21% | 2.15% | 1.03% |
| 2026-09-10 | 1.001693 | 7.54 | 1.08 | 0.77 | 3.93% | 2.81% | 2.65% | 0.88% |
| 2026-09-03 | 1.000938 | 3.23 | 0.46 | 0.39 | 1.68% | 1.41% | 2.98% | 0.54% |
| 2026-08-27 | 1.000615 | 2.17 | 0.31 | 0.36 | 1.13% | 1.32% | 1.36% | 0.40% |
| 2026-08-20 | 1.000398 | 2.91 | 0.42 | 0.89 | 1.52% | 3.25% | 0.24% | 0.30% |
| 2026-08-13 | 1.000107 | 9.55 | 1.36 | 1.44 | 4.98% | 5.27% | -0.94% | 0.09% |
| 2026-08-06 | 0.999153 | 10.67 | 1.52 | -0.11 | 5.56% | -0.40% | -0.88% | -0.88% |
| 2026-07-30 | 0.998088 | -12.21 | -1.74 | -1.49 | -6.37% | -5.43% | -2.49% | -2.49% |
| 2026-07-23 | 0.999308 | -8.64 | -1.23 | -1.21 | -4.50% | -4.42% | -1.20% | -1.20% |
| 2026-07-16 | 1.000172 | -8.33 | -1.19 | 0.13 | -4.34% | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
| 2026-07-09 | 1.001006 | 10.09 | 1.44 | 0.72 | 5.26% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2026-07-02 | 0.999997 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |