中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年060期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004713当次万收
-5.607日均万收
-0.8014日均万收
-0.047日年化
-2.92%1月年化
0.54%3月年化
1.71%成立来年化
1.54%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 47.06 · 日均万收 0.42 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004713 | -5.60 | -0.80 | -0.04 | -2.92% | -0.13% | 0.54% | 1.54% |
| 2026-10-15 | 1.005276 | 5.09 | 0.73 | 0.32 | 2.65% | 1.10% | 1.22% | 1.83% |
| 2026-10-08 | 1.004765 | -0.57 | -0.08 | -0.08 | -0.26% | -0.30% | 1.45% | 1.77% |
| 2026-09-30 | 1.004822 | -0.60 | 0.90 | 0.51 | 1.77% | 1.31% | 1.64% | 1.96% |
| 2026-09-24 | 1.004882 | 6.90 | 0.99 | 0.55 | 3.60% | 2.03% | 1.98% | 2.12% |
| 2026-09-17 | 1.004189 | 0.87 | 0.12 | 0.58 | 0.45% | 2.13% | 1.72% | 1.99% |
| 2026-09-10 | 1.004102 | 7.30 | 1.04 | 0.58 | 3.80% | 2.12% | 2.28% | 2.14% |
| 2026-09-03 | 1.003370 | 0.85 | 0.12 | 0.28 | 0.44% | 1.01% | 3.96% | 1.95% |
| 2026-08-27 | 1.003285 | 3.04 | 0.43 | 0.53 | 1.59% | 1.95% | 2.96% | 2.14% |
| 2026-08-20 | 1.002980 | 4.45 | 0.64 | 0.76 | 2.32% | 2.79% | 2.43% | 2.22% |
| 2026-08-13 | 1.002534 | 6.25 | 0.89 | 2.11 | 3.26% | 7.72% | 2.29% | 2.20% |
| 2026-08-06 | 1.001908 | 23.34 | 3.33 | 1.04 | 12.17% | 3.80% | 1.96% | 1.99% |
| 2026-07-30 | 0.999575 | -8.73 | -1.25 | -0.77 | -4.55% | -2.80% | -0.55% | -0.55% |
| 2026-07-23 | 1.000448 | -2.03 | -0.29 | 0.08 | -1.06% | 0.29% | 0.78% | 0.78% |
| 2026-07-16 | 1.000651 | 3.14 | 0.45 | 0.44 | 1.64% | 1.62% | 1.70% | 1.70% |
| 2026-07-09 | 1.000337 | 3.09 | 0.44 | 0.24 | 1.61% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
| 2026-07-02 | 1.000028 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |