中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年061期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007783当日万收
3.297日均万收
0.4714日均万收
0.477日年化
1.71%1月年化
2.10%3月年化
2.47%成立来年化
2.54%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 77.55 · 日均万收 0.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007783 | 3.29 | 0.47 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 2.10% | 2.54% |
| 2026-10-15 | 1.007452 | 3.27 | 0.47 | 0.38 | 1.70% | 1.30% | 2.34% | 2.59% |
| 2026-10-08 | 1.007123 | 2.07 | 0.30 | 0.32 | 0.94% | 1.17% | 2.74% | 2.65% |
| 2026-09-30 | 1.006915 | 2.41 | 1.64 | 1.22 | 3.22% | 3.12% | 2.91% | 2.80% |
| 2026-09-24 | 1.006672 | 9.07 | 1.30 | 1.05 | 4.73% | 3.82% | 2.91% | 2.90% |
| 2026-09-17 | 1.005760 | 5.58 | 0.80 | 0.91 | 2.91% | 3.32% | 2.73% | 2.73% |
| 2026-09-10 | 1.005199 | 7.14 | 1.02 | 0.71 | 3.72% | 2.61% | 2.99% | 2.71% |
| 2026-09-03 | 1.004482 | 2.87 | 0.41 | 0.44 | 1.50% | 1.59% | 2.75% | 2.60% |
| 2026-08-27 | 1.004194 | 3.24 | 0.46 | 0.75 | 1.69% | 2.74% | 2.69% | 2.73% |
| 2026-08-20 | 1.003869 | 7.29 | 1.04 | 1.10 | 3.80% | 4.01% | 2.96% | 2.88% |
| 2026-08-13 | 1.003138 | 8.10 | 1.16 | 0.93 | 4.22% | 3.38% | 2.62% | 2.73% |
| 2026-08-06 | 1.002326 | 4.85 | 0.69 | 0.51 | 2.53% | 1.87% | 2.38% | 2.43% |
| 2026-07-30 | 1.001840 | 2.32 | 0.33 | 0.58 | 1.21% | 2.11% | 2.40% | 2.40% |
| 2026-07-23 | 1.001608 | 5.77 | 0.82 | 0.70 | 3.01% | 2.56% | 2.79% | 2.79% |
| 2026-07-16 | 1.001030 | 4.06 | 0.58 | 0.70 | 2.12% | 2.57% | 2.69% | 2.69% |
| 2026-07-09 | 1.000624 | 5.79 | 0.83 | 0.45 | 3.02% | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
| 2026-07-02 | 1.000045 | 0.45 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |