中银理财-稳富固收增强优嘉封闭式2026年061期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007783当次万收
3.297日均万收
0.4714日均万收
0.477日年化
1.71%1月年化
2.10%3月年化
2.47%成立来年化
2.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 20.10 · 日均万收 0.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007783 | 3.29 | 0.47 | 0.47 | 1.71% | 1.71% | 2.10% | 2.54% |
| 2026-10-15 | 1.007452 | 3.27 | 0.47 | 0.38 | 1.70% | 1.30% | 2.34% | 2.59% |
| 2026-10-08 | 1.007123 | 2.07 | 0.30 | 0.32 | 0.94% | 1.17% | 2.74% | 2.65% |
| 2026-09-30 | 1.006915 | 2.41 | 1.64 | 1.22 | 3.22% | 3.12% | 2.91% | 2.80% |
| 2026-09-24 | 1.006672 | 9.07 | 1.30 | 1.05 | 4.73% | 3.82% | 2.91% | 2.90% |