（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年071期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007618当次万收
7.117日均万收
1.0214日均万收
1.087日年化
3.71%1月年化
3.38%3月年化
2.64%成立来年化
2.51%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 75.91 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007618 | 7.11 | 1.02 | 1.08 | 3.71% | 3.94% | 3.38% | 2.51% |
| 2026-10-15 | 1.006902 | 7.99 | 1.14 | 0.80 | 4.17% | 2.72% | 3.16% | 2.42% |
| 2026-10-08 | 1.006098 | 3.18 | 0.45 | 0.42 | 1.45% | 1.55% | 2.88% | 2.29% |
| 2026-09-30 | 1.005778 | 2.76 | 2.01 | 1.36 | 3.95% | 3.48% | 3.08% | 2.37% |
| 2026-09-24 | 1.005500 | 11.31 | 1.62 | 1.16 | 5.90% | 4.25% | 2.98% | 2.42% |
| 2026-09-17 | 1.004364 | 4.99 | 0.71 | 0.74 | 2.60% | 2.69% | 2.23% | 2.10% |
| 2026-09-10 | 1.003863 | 5.31 | 0.76 | 0.69 | 2.77% | 2.51% | 2.29% | 2.04% |
| 2026-09-03 | 1.003330 | 4.33 | 0.62 | 0.49 | 2.26% | 1.80% | 2.21% | 1.96% |
| 2026-08-27 | 1.002896 | 2.56 | 0.37 | 0.48 | 1.34% | 1.75% | 1.95% | 1.92% |
| 2026-08-20 | 1.002639 | 4.15 | 0.59 | 0.70 | 2.16% | 2.54% | 2.02% | 2.01% |
| 2026-08-13 | 1.002223 | 5.58 | 0.80 | 0.72 | 2.91% | 2.64% | 1.88% | 1.98% |
| 2026-08-06 | 1.001664 | 4.52 | 0.65 | 0.46 | 2.36% | 1.66% | 1.74% | 1.79% |
| 2026-07-30 | 1.001211 | 1.86 | 0.27 | 0.37 | 0.97% | 1.34% | 1.64% | 1.64% |
| 2026-07-23 | 1.001025 | 3.29 | 0.47 | 0.44 | 1.71% | 1.59% | 1.87% | 1.87% |
| 2026-07-16 | 1.000696 | 2.81 | 0.40 | 0.50 | 1.46% | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 2026-07-09 | 1.000415 | 3.75 | 0.59 | 0.30 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-07-03 | 1.000040 | 0.40 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |