（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年084期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006732当次万收
6.807日均万收
0.9714日均万收
1.057日年化
3.55%1月年化
3.33%3月年化
2.55%成立来年化
2.51%数据概览（全部）
开始 2026-07-16 · 结束 2026-10-22 · 记录 15 条 · 总万收 67.11 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006732 | 6.80 | 0.97 | 1.05 | 3.55% | 3.84% | 3.33% | 2.51% |
| 2026-10-15 | 1.006048 | 7.94 | 1.13 | 0.79 | 4.14% | 2.68% | 3.12% | 2.43% |
| 2026-10-08 | 1.005250 | 3.06 | 0.44 | 0.43 | 1.40% | 1.55% | 2.81% | 2.28% |
| 2026-09-30 | 1.004942 | 2.89 | 2.01 | 1.35 | 3.95% | 3.45% | 3.00% | 2.37% |
| 2026-09-24 | 1.004652 | 11.18 | 1.60 | 1.14 | 5.83% | 4.17% | 2.87% | 2.43% |
| 2026-09-17 | 1.003530 | 4.82 | 0.69 | 0.70 | 2.51% | 2.56% | 2.13% | 2.05% |
| 2026-09-10 | 1.003047 | 5.00 | 0.71 | 0.65 | 2.61% | 2.36% | 2.14% | 1.99% |
| 2026-09-03 | 1.002546 | 4.06 | 0.58 | 0.46 | 2.12% | 1.69% | 2.05% | 1.90% |
| 2026-08-27 | 1.002139 | 2.43 | 0.35 | 0.46 | 1.26% | 1.69% | 1.84% | 1.86% |
| 2026-08-20 | 1.001896 | 4.06 | 0.58 | 0.65 | 2.12% | 2.36% | 1.93% | 1.98% |
| 2026-08-13 | 1.001489 | 5.00 | 0.71 | 0.65 | 2.60% | 2.38% | 1.94% | 1.94% |
| 2026-08-06 | 1.000989 | 4.14 | 0.59 | 0.44 | 2.16% | 1.61% | 1.72% | 1.72% |
| 2026-07-30 | 1.000575 | 2.02 | 0.29 | 0.38 | 1.05% | 1.37% | 1.50% | 1.50% |
| 2026-07-23 | 1.000373 | 3.25 | 0.46 | 0.27 | 1.69% | 1.94% | 1.94% | 1.94% |
| 2026-07-16 | 1.000048 | 0.48 | 0.07 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |