（对公专属）中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年086期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005391当次万收
7.837日均万收
1.1214日均万收
1.177日年化
4.08%1月年化
3.20%3月年化
2.81%成立来年化
2.81%数据概览（全部）
开始 2026-08-13 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 53.78 · 日均万收 0.76 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005391 | 7.83 | 1.12 | 1.17 | 4.08% | 4.26% | 3.20% | 2.81% |
| 2026-10-15 | 1.004604 | 8.51 | 1.22 | 0.86 | 4.44% | 2.92% | 2.95% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.003750 | 3.51 | 0.50 | 0.47 | 1.60% | 1.71% | 2.56% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.003398 | 3.03 | 1.54 | 1.16 | 3.04% | 2.97% | 2.76% | 2.58% |
| 2026-09-24 | 1.003094 | 7.78 | 1.11 | 0.95 | 4.06% | 3.46% | 2.66% | 2.69% |
| 2026-09-17 | 1.002314 | 5.47 | 0.78 | 0.73 | 2.85% | 2.66% | 2.31% | 2.41% |
| 2026-09-10 | 1.001766 | 4.74 | 0.68 | 0.67 | 2.47% | 2.45% | 2.30% | 2.30% |
| 2026-09-03 | 1.001291 | 4.65 | 0.66 | 0.53 | 2.42% | 1.95% | 2.24% | 2.24% |
| 2026-08-27 | 1.000826 | 2.82 | 0.40 | 0.52 | 1.47% | 1.91% | 2.15% | 2.15% |
| 2026-08-20 | 1.000544 | 4.49 | 0.64 | 0.39 | 2.34% | 2.84% | 2.84% | 2.84% |
| 2026-08-13 | 1.000095 | 0.95 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |