中银理财-稳富固收增强打新策略封闭式2026年087期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007881当次万收
7.157日均万收
1.0214日均万收
1.017日年化
3.73%1月年化
2.96%3月年化
2.81%成立来年化
2.57%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 78.52 · 日均万收 0.69 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007881 | 7.15 | 1.02 | 1.01 | 3.73% | 3.67% | 2.96% | 2.57% |
| 2026-10-15 | 1.007161 | 6.94 | 0.99 | 0.79 | 3.62% | 2.70% | 2.76% | 2.49% |
| 2026-10-08 | 1.006463 | 4.15 | 0.59 | 0.55 | 1.90% | 2.02% | 2.67% | 2.41% |
| 2026-09-30 | 1.006045 | 3.61 | 1.44 | 1.09 | 2.83% | 2.80% | 2.79% | 2.45% |
| 2026-09-24 | 1.005682 | 6.46 | 0.92 | 0.84 | 3.37% | 3.05% | 2.76% | 2.47% |
| 2026-09-17 | 1.005033 | 5.26 | 0.75 | 0.81 | 2.74% | 2.96% | 2.66% | 2.39% |
| 2026-09-10 | 1.004505 | 6.08 | 0.87 | 0.76 | 3.17% | 2.77% | 2.76% | 2.35% |
| 2026-09-03 | 1.003895 | 4.56 | 0.65 | 0.62 | 2.38% | 2.25% | 2.67% | 2.26% |
| 2026-08-27 | 1.003437 | 4.05 | 0.58 | 0.68 | 2.11% | 2.50% | 2.69% | 2.24% |
| 2026-08-20 | 1.003031 | 5.54 | 0.79 | 0.84 | 2.89% | 3.07% | 2.55% | 2.26% |
| 2026-08-13 | 1.002476 | 6.24 | 0.89 | 0.81 | 3.25% | 2.97% | 2.30% | 2.15% |
| 2026-08-06 | 1.001851 | 5.16 | 0.74 | 0.71 | 2.69% | 2.58% | 1.93% | 1.93% |
| 2026-07-30 | 1.001334 | 4.75 | 0.68 | 0.53 | 2.47% | 1.94% | 1.74% | 1.74% |
| 2026-07-23 | 1.000859 | 2.70 | 0.39 | 0.42 | 1.41% | 1.53% | 1.49% | 1.49% |
| 2026-07-16 | 1.000589 | 3.18 | 0.45 | 0.42 | 1.66% | 1.52% | 1.54% | 1.54% |
| 2026-07-09 | 1.000271 | 2.66 | 0.38 | 0.19 | 1.39% | 1.41% | 1.41% | 1.41% |
| 2026-07-02 | 1.000005 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |