中银理财-稳富固收增强打新策略封闭式2026年089期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007310当次万收
6.867日均万收
0.9814日均万收
0.967日年化
3.58%1月年化
2.96%3月年化
2.72%成立来年化
2.52%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 72.85 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007310 | 6.86 | 0.98 | 0.96 | 3.58% | 3.50% | 2.96% | 2.52% |
| 2026-10-15 | 1.006619 | 6.55 | 0.94 | 0.76 | 3.42% | 2.58% | 2.80% | 2.44% |
| 2026-10-08 | 1.005960 | 4.07 | 0.58 | 0.55 | 1.86% | 2.00% | 2.64% | 2.36% |
| 2026-09-30 | 1.005551 | 3.61 | 1.56 | 1.16 | 3.06% | 2.97% | 2.79% | 2.41% |
| 2026-09-24 | 1.005188 | 7.30 | 1.04 | 0.90 | 3.81% | 3.30% | 2.71% | 2.43% |
| 2026-09-17 | 1.004455 | 5.34 | 0.76 | 0.73 | 2.78% | 2.68% | 2.48% | 2.29% |
| 2026-09-10 | 1.003919 | 4.94 | 0.71 | 0.69 | 2.58% | 2.53% | 2.52% | 2.24% |
| 2026-09-03 | 1.003423 | 4.76 | 0.68 | 0.60 | 2.48% | 2.19% | 2.49% | 2.19% |
| 2026-08-27 | 1.002946 | 3.66 | 0.52 | 0.62 | 1.91% | 2.28% | 2.53% | 2.15% |
| 2026-08-20 | 1.002579 | 5.08 | 0.73 | 0.77 | 2.65% | 2.82% | 2.36% | 2.19% |
| 2026-08-13 | 1.002070 | 5.72 | 0.82 | 0.74 | 2.98% | 2.70% | 2.09% | 2.10% |
| 2026-08-06 | 1.001497 | 4.62 | 0.66 | 0.70 | 2.41% | 2.56% | 1.88% | 1.88% |
| 2026-07-30 | 1.001035 | 5.21 | 0.74 | 0.52 | 2.72% | 1.88% | 1.72% | 1.72% |
| 2026-07-23 | 1.000514 | 2.02 | 0.29 | 0.32 | 1.05% | 1.16% | 1.25% | 1.25% |
| 2026-07-16 | 1.000312 | 2.43 | 0.35 | 0.22 | 1.27% | 1.42% | 1.42% | 1.42% |
| 2026-07-09 | 1.000069 | 0.35 | 0.10 | 0.05 | 2.52% | 2.52% | 2.52% | 2.52% |
| 2026-07-08 | 1.000034 | 0.34 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |