中银理财-稳富固收增强打新策略封闭式2026年090期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006407当日万收
6.577日均万收
0.9414日均万收
0.977日年化
3.43%1月年化
2.92%3月年化
2.69%成立来年化
2.69%数据概览（全部）
开始 2026-07-27 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 63.88 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006407 | 6.57 | 0.94 | 0.97 | 3.43% | 3.53% | 2.92% | 2.69% |
| 2026-10-15 | 1.005746 | 6.94 | 0.99 | 0.80 | 3.62% | 2.71% | 2.78% | 2.62% |
| 2026-10-08 | 1.005048 | 4.20 | 0.60 | 0.56 | 1.92% | 2.05% | 2.69% | 2.52% |
| 2026-09-30 | 1.004626 | 3.67 | 1.46 | 1.10 | 2.87% | 2.82% | 2.71% | 2.60% |
| 2026-09-24 | 1.004257 | 6.54 | 0.93 | 0.84 | 3.41% | 3.07% | 2.63% | 2.63% |
| 2026-09-17 | 1.003601 | 5.25 | 0.75 | 0.81 | 2.74% | 2.97% | 2.47% | 2.53% |
| 2026-09-10 | 1.003074 | 6.14 | 0.88 | 0.70 | 3.20% | 2.55% | 2.43% | 2.49% |
| 2026-09-03 | 1.002458 | 3.64 | 0.52 | 0.52 | 1.90% | 1.91% | 2.28% | 2.36% |
| 2026-08-27 | 1.002093 | 3.66 | 0.52 | 0.62 | 1.91% | 2.26% | 2.37% | 2.46% |
| 2026-08-20 | 1.001726 | 4.99 | 0.71 | 0.70 | 2.60% | 2.56% | 2.62% | 2.62% |
| 2026-08-13 | 1.001226 | 4.84 | 0.69 | 0.68 | 2.52% | 2.49% | 2.63% | 2.63% |
| 2026-08-06 | 1.000742 | 4.72 | 0.67 | 0.53 | 2.46% | 2.71% | 2.71% | 2.71% |
| 2026-07-30 | 1.000270 | 1.89 | 0.39 | 0.19 | 3.28% | 3.28% | 3.28% | 3.28% |
| 2026-07-27 | 1.000081 | 0.81 | 0.12 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |