中银理财-稳富固收增强打新策略封闭式2026年090期
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更新于 2026-10-29 01:41
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006407当日万收
6.577日均万收
0.9414日均万收
0.977日年化
3.43%1月年化
2.92%3月年化
2.69%成立来年化
2.69%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 27.93 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006407 | 6.57 | 0.94 | 0.97 | 3.43% | 3.53% | 2.92% | 2.69% |
| 2026-10-15 | 1.005746 | 6.94 | 0.99 | 0.80 | 3.62% | 2.71% | 2.78% | 2.62% |
| 2026-10-08 | 1.005048 | 4.20 | 0.60 | 0.56 | 1.92% | 2.05% | 2.69% | 2.52% |
| 2026-09-30 | 1.004626 | 3.67 | 1.46 | 1.10 | 2.87% | 2.82% | 2.71% | 2.60% |
| 2026-09-24 | 1.004257 | 6.54 | 0.93 | 0.84 | 3.41% | 3.07% | 2.63% | 2.63% |